Estorno dos lançamentos contábeis que a CK40N gerou - Reversal of accounting entries that CK40N gene

[DMF98745]

Pessoal, tudo bem?

Preciso de ajuda para estornar os lançamentos contábeis que a CK40N fez quando fez a alteração de preço. 

O que aconteceu foi o seguinte, no último dia do mês realizei o preenchimento da CK40N para ser realizado a atualização de preço do mês subsequente e assim atualizar o estoque, porém ao verificar os lançamentos de valorização do estoque alguns valores ficaram muito discrepantes para o material, a CK40N  modificou o preço do material e adicionou um valor na conta de estoque no ativo. porém os valores são discrepantes.

Fiz o estorno na CKR1 reorganização cálculo de custo e CK44 para eliminar a execução do cálculo de custo, porém os lançamentos contábeis continuam ainda. Verificando no CKM3N a entrada de alteração de valor ainda está lá.

Alguém sabe como faço para estornar esses valores da contabilidade e consequentemente do leadger dos materiais?

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Guys, how are you?

I need help reversing the accounting entries that CK40N made when it made the price change. 

What happened was the following, on the last day of the month I filled out the CK40N to update the price for the subsequent month and thus update the stock, however when checking the stock valuation entries some values ​​were very discrepant for the material , CK40N  modified the price of the material and added a value to the asset inventory account. however, the values ​​are discrepant.

I reversed the cost calculation in CKR1 and CK44 to eliminate the execution of the cost calculation, but the accounting entries still continue. Checking in CKM3N the value change entry is still there.

Does anyone know how I can reverse these amounts from accounting and consequently from the materials leadger?

[coleti · Accepted solution]

Olá, 

Não sei exatamente seu cenário, mas você deve utilizar o Material Ledger para calculo do preço real. Seguinte, quando existe um calculo de custo standard(CK40N), os materiais com controle de preço S - Standard price sofrem a revalorização com isso da maneira que você compartilhou abaixo.

Muito provavelmente o lançamento realizado pela CK40N lançou em seu inventário(OBYC BSX - Inventory posting) contra a conta de Ganho e Perda por revalorização definida na OBYC pela transaction UMB Gain/loss from revaluation.

Você tem algumas opções para lhe dar com isso:

1) Aguardar o fechamento do mês corrente, o custo real calculado pelo ML irá revalorizar seu estoque e você pode executar um novo calculo de custo standard via CK40N agora de forma correta.

2) Se precisa acertar isso dentro do mês, a única opção é utilizar a MR22 - Debit/Credit Material acertando seu valor de estoque. Porém você irá precisar parametrizar um Revaluation Reason na MR22 que compense os lançamentos que a CK40N... seria a inversão das contas BSX/UMB.

Esperto ter ajudado.

Att,

Gabriel Coleti

[DMF98745 · Accepted solution]

Muito Obrigado pela ajuda!