Hoje foi criada uma necessidade por um key user que achei muito interessante e preciso compartilhar com a comunidade: de fazer um lançamento de uma fatura de fornecedor em uma conta de reconciliação diferente do dado mestre do fornecedor.
Eu precisava atender essa necessidade do usuário porém não queria criar um razão especial para essa eventualidade.
Achei esse artigo do link http://scn.sap.com/docs/DOC-56399 TRM posting to alternative reconciliation account of customer subldege , que demostra como fazer essa configuração para o módulo de tesouraria, e com base nele fiz umas adaptações para minha necessidade paras os módulos AP e AR.
Segue passo a passo.
Passo 01) Pela SM30 acessar a tabela V_THKON e colocar as contas desejadas.
Apesar do dados mestre do fornecedor está com a conta 205001 essa configuração vai permitir lançamentos na conta 205002.
Passo 2) Na transação OBD4 configurar o grupo de status do campo do grupo da conta para deixar o campo ”Cta.reconcil.admite entrada” na aba “Entrada do documento” habilitado.
Passo 3) Na transação FS00 acessar as contas e deixa os campo ”Cta.reconcil.admite entrada” marcado.
Exemplo na transação FB60 de um lançamento de fatura com do campo cona do razão habilitado.
A configuração é exclusivamente para lançamento em FI pelas transações FB60, FB70, FB01, FB02 e FB50, essa configuração não fica disponível na MIRO e VF01.
Quem encontrar alguma divergência por favor apontar neste documento para conhecimento de todos.
Sucesso e Bons Negócios
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