Olá a todos,
Estou configurando o cenário de Entrega Futura na empresa, onde o meu cenário é:
- Nota Fiscal de Simples Faturamento: Sem destaque de nenhum imposto.
- Nota Fiscal de Revenda: Com o destaque do ICMS e também do PIS e COFINS.
No IVA para fatura tenho as condições:
A contabilização é efetuada da seguinte forma para a 1a Nota Fiscal:
KBS 1324 FORNECEDOR 2.053,37-
WRX 114710 COMPRA P ENTREGA TUTURA 2.053,37
O IVA para a 2a Nota Fiscal possui as seguintes condições:
ICM1
IPI0
ICOA
ICOF
ICOV
ICOS
ICOU
IPIS
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
A contabilização é realizada da seguinte forma (Movimento 801)
VS2 113202 ICMS A RECUPERAR 349,07
PIS3 113205 PIS A RECUPERAR 33,88
CO3 113207 COFINS A RECUPERAR 156,06
BSX 114400 EST.MATERIA PRIMA 1.559,99
WRX 114710 COMPRA P/ENTREGA FUT 2.402,44-
PRD 515002 PRD DIFERENÇA PREÇO 303,44-
A 2a nota fiscal possui os seguintes valores:
TpCond Montante Taxa Base Outra Base
ICOF 2.053,37 7,60 156,06
ICM1 2053,37 17,00 349,07
IPI0 0 0 0 2053,37
IPIS 2053,37 1,65 33,88
Conforme visto acima, o valor do ICMS é acrescentado na conta transitória na contabilização da 2a Nota Fiscal. Devido a isto, o SAP não possibilita fazer a devolução ou estorno da mercadoria (Movimento 802). Disponibilizando a mensagem de erro no saldo: "M7330 - O preço do movimento torna-se negativo".
Uma forma de permitir este lançamento, seria lançando uma MIRO como Nota de Crédito sem informar a categoria de Nota Fiscal, depois fazer a devolução/estorno da MIGO e depois fazer o estorno da Nota de Crédito na MIRO. Porém, operacionalmente esta opção se torna inviável.
As soluções informadas na Nota SAP 1697517 e no post http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 permitem corrigir o problema da devolução e estorno incluindo condições Offset para contabilização na MIRO referente a Nota Fiscal já foram aplicadas, solução esta que é rejeitada pela área financeira da empresa, que não aceita nenhuma contabilização de imposto na MIRO referente a 1a Nota Fiscal.
Sendo assim, alguém tem alguma sugestão para solução deste cenário, reforçando que não posso ter a contabilização de Impostos na 1a Nota Fiscal e a no lançamento da 2a Nota Fiscal a transitória tenha o mesmo valor do lançamento da 1a Nota Fiscal.
Grato,
Rafael
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