Cancelación de un pago recibido

[Former Member]

Buenos días,

De antemano gracias por leer mi pregunta. Tengo una situación con un pago recibido, el cual se quiere cancelar una parte, me explico, el importe total es de 30,000 pero ya se hizo un pago por 8,800, y éste es el monto que se quiere eliminar.

Agradezco de antemano sus comentarios.

Saludos.

[former_member227744]

Norma:

Lo mas indicado es cancelar el pago en su totalidad y volver a realizar (ingresar) el pago recibido.

Saludos cordiales,

Manuel Díaz G.

[Former Member]

Hola Manuel,

Muchas gracias por responder, queremos cancelar el importe total de la factura que es por 30,000, mi contador hizo un pago de 8,800 por transferencia bancaria, pero no logro cancelarlo, como soy nueva y sé muy poco de contabilidad y sus términos, luego no me sé explicar.

Gracias y saludos cordiales.

[former_member227744]

Norma:

Lo que debe estar pasando es que los 8,800 deben estar conciliados (reconciliados) lo que debes hacer primero es usar la opción Gestionar reconciliaciones externas previas (Gestión de Bancos - Extractos bancarios y reconciliaciones externas - Gestionar reconciliaciones externas previas) colocas la cuenta del banco y la fecha de esa transacción, seleccionas la transacción y luego presionas cancelar reconciliación, con esto podrás cancelar el pago recibido y realizar

Cada vez que un documento este reconciliado, el sistema no dejará realizar cancelación sin antes cancelar la reconciliación.

Espero haber ayudado.

Saludos cordiales,

Manuel Díaz G.

[Former Member]

Hola Manuel buenos días,

Ya seguí todos los pasos que me indicas, pero cuando ingreso los datos, no me aparece ninguna información... también lo busque por el número de SN y nada, ya no se que mas hacer el error que aparece es: "La operación está asociada con reconciliaciones del sistema que no pueden cancelarse automáticamente".

Lo que me has respondido me ha ayudado mucho en otros casos, te lo agradezco.

[gerardo_mendez]

Hola Norma.

Algo simple: Ubicando el pago, da clic derecho + mapa de relaciones... Ahí puedes ver las transacciones asociadas de manera nativa, sería de ayuda que nos muestres una imagen del mismo.

U otra opción, al igual, clic derecho sobre el pago + transacciones aplicadas, en caso de que tenga una transacción reconciliada manualmente, ahí debe de aparecer, igual sería de ayuda nos muestres una imagen de la información mostrada.

Como comentario: veo que Manuel te ha ayudado bastante, una forma de agradecerle sería marcando sus respuestas como "Respuestas de ayuda" y cuando encuentres la solución apropiada, debes marcarla como "Respuesta correcta"

Saludos.

[Former Member]

Muchas gracias Gerardo,

Adjunto imágenes de la triste historia Saludos cordiales

[gerardo_mendez]

Hola de nuevo norma...

Me refiero a que nos muestres los resultados de elegir las siguientes opciones, ejecutadas desde el pago que deseas cancelar:

Saludos.

[Former Member]

Ahhhhhhhhhhhhhhh shame on me...

[gerardo_mendez]

De acuerdo.

Como podrás ver, tu pago está relacionado, además de tu factura, con un pago con número 1636, ubica por favor ese pago e intenta cancelarlo para después cancelar el problemático que es el 1635.

Quedamos atentos, saludos.

[Former Member]

Hola Gerardo, misma historia, no me deja cancelarlo, me sale el mismo error...

[gerardo_mendez]

Interesante... Podrías mostrarnos las mismas imágenes (Mapa de relaciones y transacciones aplicadas) pero ahora generándolas desde tu factura.

Saludos.

[gerardo_mendez]

En efecto debes hacer un mapa de todas las transacciones enlazadas con tu pago, eh encontrado un post de una persona con el mismo problema que el tuyo y la solución es la ya planteada por el compañero Manuel:

Cancelar Pagos Efectuados

Con los mapas de relaciones y la opción de transacciones aplicadas deberías llegar al hilo de tu asunto.

Nos comentas cómo te va para poder apoyarte.

[Former Member]

Hola Gerardo,

No me pude comunicar contigo el viernes, estoy revisando el mapa de relaciones en la opción de detalles de contabilización y me aparece lo siguiente:

El asiento 6900 no lo había tomado en cuenta porque no me aparecía pero con la opción de 'detalles de contabilización' sí aparece y revisando ese asiento veo que tiene como referencia la factura que yo quiero cancelar.

[gerardo_mendez]

Hola Norma.

Creo que entonces ya detectaste los movimiento que debes de cancelar, éstos se deben cancelar a la inversa de como se fueron creando, es decir, debes de comenzar con las reconciliaciones internas.

Una veza canceladas las reconciliaciones, no debe haber problema para cancelar lo demás.

Saludos.

[Former Member]

Muchas gracias por tu ayuda Gerardo, todas tus indicaciones me ayudaron a entender más el sistema de SAP, lo que pasó en este caso fue que los pagos estaban mal aplicados, revisando uno por uno los de esa fecha se detecto que había 19 pagos ligados, pudimos detectar el último y se empezaron a cancelar desde ese hasta que se llegó al que aparecía ligado a la factura para poder pasarla a nota de crédito.

[gerardo_mendez]

Me alegra que lo hayas podido solucionar pero me alegra aun más el haber contribuido aunque fuese un poco en tu nuevo conocimiento.

Recibe un cordial saludo.