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Automatische Verbuchung Kontoauszuges - Kreditor statt Sachkonto angesprochen

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Hallo,

wir wollen interne Cash Concentration Zahlungen automatisch auf ein entsprechendes Sachkonto buchen. Die Buchungsregeln sind erstellt und müssten funktionieren, da wir für weitere Buchungskreise dies bereist genauso umgesetzt haben. Im aktuellem Fall versucht das System jedoch einen Kreditoren anzusprechen (interessanterweise handelt es sich sogar um den passenden internen Kreditoren). Das funktioniert aber nicht weil SAP (richtigerweise) auf ein Sachkonto buchen will.

Jetzt stellt sich mir die Frage, woher sich SAP die Nummer des Kreditoren zieht. Um automatisch auf Kreditoren zu buchen, haben wir Buchungsregeln über ZFI_ELKO_BURE angelegt. Dort ist aber nichts hinterlegt.

Auf dem Kontoauszug stehen folgende Angaben:

GVC = 833

Verwendungszweck: "Nr Bankkonto" + "Name Geschäftspartner"
Danke für die Hilfe!

Grüße
Sebastian Schlusen

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Edrilan_Berisha
Product and Topic Expert
Product and Topic Expert
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Hallo Sebastian,

 

ich empfehle in so einem Fall das neue Regeltool "Manage Processing Rules - for Bank Statements" zu verwenden.

Dort kannst Du sehr einfach Regeln anlegen, für jeglichen Fall. 

 

Mehr Informationen findest Du in der offiziellen Doku: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/918bca53037f408f91a2295d04ac16bc/d6fe6526b26f46e59d9d1dd0...

 

 

Viele Grüße,

Edrilan Berisha

SAP S/4HANA Cloud Financials Development