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过账期间在16的期末调整会计凭证疑问

omega-ou
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Hi,

我们已经在2023年执行了年结操作。但是,由于审计修改的原因,我们需要在录入过账期间在16的期末调整会计凭证。

但是,我在APP过账一般日记账分录中,如果录入的过账日期是2024年1月,过账期间是16,但是结果是过账到2024年1月。如果重新打开2023年的会计期间,录入过账日期是2023年12月,过账期间是16,这好像跟普通的日记账分录没有什么区别。

是在哪个APP进行操作吗?

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BobShen
Product and Topic Expert
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过账日期输入2023-12-31,期间输入13~16之间的任一期间,可以过账并显示在2023年的13~16的过账数据

omega-ou
Participant
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Hi Bob, 对应的APP是过账一般日记账分录?如果过账日期是12月31日,那么就要打开2023年会计期间吧?这样,是需要重新做2023年的余额结转吗?
BobShen
Product and Topic Expert
Product and Topic Expert
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我理解是进行总账科目层面的调整,那就是用app过账一般日记账分录;如果过账日期是2023年12月31日,是需要打开2023年的会计期间的。余额结转会自动完成。
omega-ou
Participant
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hi BobShen ,谢谢您的回复。