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请教FS10N和FBL3N查询总账行项目区别?

Former Member
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如题,现在对同一总账科目1001010000,查询1-8月的行项目,然后同科目余额表进行对比,比较该科目1-8月的总的借方发生额和贷方发生额,结果发现,FBL3N的借方 减去 FS10N的借方 = FBL3N的贷方 减去 FS10N的贷方,即FBL3N的借方和贷方总额比FS10N的大,且与余额表的对不上,这是为什么呢?

FS10N,我不仅查看的是total的,我双击点进去看了下,发现有些凭证FS10N没有,而FBL3N有,通过FB03查看这些凭证,没发现异常。

Note:本论坛有不少帖子讨论,但都是英文,看了半天,发现没有解决,也许是英文太差,还请各位朋友多多谅解。

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Former Member
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FS10N 是查询科目余额的,其中余额计算时已经考虑了反记账逻辑,即 如果行项目为借方,反记账为X的,则作为贷方负数参与余额计算,反之依然。

FBL3N 是查询行项目的,其中借贷方向为真实借贷方向,反记账标识单独显示,因此查询行项目汇总余额时,是不考虑反记账的。

所以两个查出的金额是不一定相等的。

Former Member
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谢谢各位的解答。

祝身体健康。

Former Member
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同意楼上的。

FBL3N中的借贷标志字段应该不准吧,反记账的item借贷标志是反的。

Former Member
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看看多出来的凭证是不是还带有一张红冲凭证,或者就是一张红冲凭证。

Former Member
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把你在 BO 版块发的这个帖子删除了,原则上这种专业性帖子只允许发一个版块。

另外,财务内容可以发在u201CSAP 企业资源规划中的财务和成本控制模块u201D版中。

Former Member
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唉,对不起,昨晚发帖的时候开始发错了,后来找半天删除帖子没有找到,抱歉啊,晚点我再来研究下。

如果您方便的话,可以帮我把帖子转到相应的版块,谢谢!

Edited by: hwangita on Sep 21, 2010 4:01 AM