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关于GL account 和 alternative account number

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大家好:

我有个关于mapping的问题:

1. 如果在GL account的master data里面,之前已经做好了alternative account的mapping, 那我要改成另外的local account,这样

会不会影响本地子公司的报表?

2. 如果GL account和alternative account是多对一的关系,那么当你分配同一个alternative account的时候,系统会出现error错误,

说这个alternative account已经被分配了,但是如果你把这个message 设置成warning的时候,就允许修改,但这样会不会影响

到本地子公司的报表打印?

3.如果GL account和alternative account的mapping关系已经设定,那么修改alternative account的时候,系统会提示这个account的余额

不为0,不能修改,但是如果在后台OBY6,打断country coa和company code的关系,就可以修改alternative account,然后再把 country coa和company code的关系连接上,这样的操作会不会影响本地子公司的报表打印?

谢谢!!

Forrest

Accepted Solutions (1)

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1 会的,当你的子公司发生业务的时候,相关业务主数据会自动记账到SD配置的科目确定里面,如果abap的开发人员对业务范围在报表里面进行过限定,你修改总账科目和替代科目的关系的话,必然会影响子公司的报表,当然这个前提也要看你的母公司和子公司是否使用的是一套会计科目体系。

2 如果abap做过科目限定的话,是不会有影响的,如果没做过限定,我也不知道,需要让业务人员测试一下。

3 从业务的角度来说 确定公司财务核算的配置 应该是科目表 本位币 国家代码 不让你修改 是因为有连带关系,会不会影响报表打印,也要看abap的程序是否写过判定。

希望对你有所帮助。

SAP书生-我的SAP夙愿,让无力者有力,让悲观者前行。

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谢了,哥们,还有个问题是这样,在做映射的时候,有些过渡科目在SAP中,比如GR/IR,在实际的国内会计科目中,是没有

可以与之对应的,这样的话就需要自己创建一个本地科目,而且在打印凭证的时候,会出现两张凭证,一张是借物料帐,贷GR/IR,另外一张是借GR/IR,贷供应商,实际的凭证只有一张,没有这个中间科目,那这样在做完映射以后可不可以合并成一张凭证?

Forrest

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1.通过abap开发,如果你最终的结果只是打印单据的话,是可以合并成一张凭证的。

2.如果你的最终结果不是打印单据,而是系统内生成的凭证的借贷方跟你描述的情况一样的话,是不能合并成一张凭证的,如果只站在业务的角度来说,GR/IR本身是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,之所以启用这个过度科目是为了出财务报表,因为GR/IR非资产也非负债科目(期末出报表时必清零,下一期初转回).

例:

2.1月结时,如果某张订单的GR/IR科目有借方余额,转入在途物资,只是月结用,月结后又要转回来的

本月末月结时:Dr:在途物资(资产类)

Cr:GR/IR科目

次月初转回时:Dr:GR/IR科目

Cr:在途物资

2.2月结时,如果某张订单的GR/IR科目有贷方余额,转入应付暂估,只是月结用,月结后又要转回来的

本月末月结时:Dr:GR/IR科目

Cr:应付暂估(负债类)

次月初转回时:Dr:应付暂估

Cr:GR/IR科目

3. 如果你的公司使用的采购流程不是sap标准流程的话,你可以问下你们公司的财务,是否启用了在途物资和应付暂估的功能,如果没有启用,你合并凭证也没影响(因为对财务没影响)

希望对你所有帮助

SAP书生-我的SAP夙愿,让无力者有力,让悲伤者前行。

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布大爷,在这里也能遇到你。好玩.