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针对最佳实践功能项 “应付账款J60“中付款功能的一些常见疑问,本文旨在展示 SAP S/4HANA Cloud中两个批量付款功能、以及对比其中的部分功能点(截止至 SAP S/4HANA Cloud 2202版本):

  1. 标准付款流程(使用付款建议

  2. 中国本地化的付款流程(使用付款申请


本文内容概要及页签链接如下: 























































1. 标准付款流程(付款建议) 2. 中国本地化的付款流程(付款申请)
主要业务角色

SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

CASH_SPECIALIST
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_CN
SAP_BR_CASH_SPECIALIST_CN
SAP_BR_CASH_MANAGER_CN
主要APP 管理自动付款-管理付款媒介 创建付款申请-管理付款申请-发起付款文件
(1) 使用条件 新系统默认激活 激活付款申请SSCUI:104048
(2)是否支持混合支付、部分支付 具体操作 具体操作
(3)是否自带工作流审批 具体细节 具体操作
(4)是否支持汇票支付(集成本地化功能) 具体细节 是 具体操作
(5)是否支持预付款支付 具体操作 具体操作
(6)是否支持批量冲销付款后台作业 具体操作
(7)是否支持针对多供应商的付款 否(仅针对特定发票,即特定供应商)

*手工支付流程 1)非中国本地化的功能过账付款,2)中国本地化的功能 处理发票的付款项目 - 中国。此文暂不详述。

 




1. 标准付款流程(使用付款建议)


1-1  使用条件:



  • 激活条件:新系统默认激活标准的自动付款(使用付款建议)功能。如针对使用中的系统,确保系统未激活中国本地化付款方案。

  • 其他条件:参见J60中相关章节的准备工作。


1-2 是否支持混合支付和部分支付: 否。


支持多种付款方式付款,暂不支持混合支付(支持银行转账、应收和应付汇票的组合支付方式),也不支持部分支付(非预付款情况下,支付某张发票的部分金额)功能。

以下列示自动付款的主要步骤截图,具体操作详见J60测试脚本。

1-2-1 执行付款

【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计


创建自动付款参数,并执行付款建议



执行付款建议



查看付款建议结果



执行付款



查看结果



查看财务凭证(仅针对发票金额全额付款)


1-2-2 创建和下载付款媒介

【APP: 创建付款媒介;  角色:CASH_SPECIALIST 现金管理专家】

下载付款媒介 




查看付款媒介摘要 



1-3 是否自带工作流审批功能


请参见高级现金操作 J78的测试脚本。需通过SAP Bank Communication Management 银行通信管理支持审批流程付款。

1-4 汇票支付是否与本地化支票管理功能集成:否


管理自动付款的付款功能与中国本地化的支票管理功能,暂无法天然集成。

1-5 是否支持预付款支付:


1-5-1 创建预付款申请

【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计


管理供应商预付款申请


1-5-2 对预付款申请进行付款:执行付款建议和付款

【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计


针对预付款,创建和运行付款建议



查看付款建议结果



执行付款,查看付款结果



1-6 是否支持批量冲销付款后台作业:是


【APP: 计划应付账款作业; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计


计划应付账款


 




2. 中国本地化的付款流程(付款申请)


2-1 使用条件:


参照测试脚本J60 中的预备步骤“付款申请"激活付款申请功能.

注意:激活后,管理自动付款的相关功能以及 支付付款项目 中的 处理发票的付款项目 - 中国 (EPIC_ITEM) 应用将无法使用。

2-2  是否支持混合支付: 是。


2-2-1. 创建付款申请

【APP:创建付款申请 - 中国;  角色:AP_ACCOUNTANT_CN】


创建付款申请:选择一条或者多条待付款项 



创建付款申请:填写付款申请的详细信息 



保存并提交直接提交审批*,查看申请状态  




点击提交:查看申请状态


*具体的审批过程详解第2-3步骤。

  • 2-2 制定支付方式决策


【APP:管理付款申请  角色:AP_ACCOUNTANT_CN】


制定付款策略



选择付款策略项目1的付款方式



付款策略项目2



点击付款



查询付款结果



付款结果-付款策略项目1: 银行转账的付款项目,付款凭证已经生成付款结果-付款策略项目1-付款凭证


 


付款结果-付款策略项目2**


**针对付款策略项目2的汇票支付,后续的汇票认领流程请参见步骤2-4

2-3  是否自带工作流审批流程:是


2-3-1. 进行审批

【APP:管理付款申请;  角色:CASH_MANAGER_CN】

参照J60的测试脚本中预备步骤“付款申请"设置付款审批工作流.


管理付款申请-付款审批



管理付款申请 - 批准或拒绝



管理付款申请 - 审批后状态



2-4 是否支持汇票支付:是


2-4-1 选择汇票的付款策略(同步骤2-2中的付款策略)

【APP:管理付款申请;  角色:CASH_MANAGER_CN】

付款策略项目中,选择付款方式为应付汇票

2-4-2 汇票认领

此处略过汇票的录入过程,举例应付汇票的认领流程。汇票流程涉及的APP和业务流程,详见汇票1WQ的测试脚本.

【APP: 会计的应付汇票交易; 角色:CASH_MANAGER_CN】


筛选和选择相关的事务标识



选择相关的应付汇票,点击过账 



输入相关参数,过账



相关的会计凭证生成



APP管理付款申请- 付款策略项目2中查看状态



混合支付付款结果查询



2-5 是否支持预付款支付:


2-5-1创建预付款申请

【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计

2-5-2创建付款申请

【APP:创建付款申请 - 中国;  角色:AP_ACCOUNTANT_CN


创建付款申请-预付款



后续付款申请的审批和付款同前面步骤


 

2-6 是否支持后台作业:


 




结论


应付账款J60中的两种批量付款功能,在对混合支付和部分支付的支持、审批方式、中国本地化汇票功能呢等方面还是有所区别。用户可以依据业务需要进行选择。

 




参考文档


应付账款 J60  的测试脚本

中国本地化支付解决方案