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BobShen
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Contents

业务背景:... 1

基本功能:... 2

相关配置:... 2

所需用户:... 2

业务场景 – 收客户票据... 3

业务操作– 收客户票据... 3

创建汇票... 3

创建交易... 4

过账交易... 8

需要注意的地方... 10

报表查询... 13

清账处理... 15

手工清账... 15

自动清账... 18

业务背景:


客户一直使用App过账(含清账)进行汇票业务的操作,现在App过账(含清账)在2111版本删除之后,该如何操作呢?

基本功能:


本文所述功能,需要启用基于中国版本的范围项目(scope item )汇票 (‏1WQ‏), 它是默认激活不收费。

应收汇票支持六种交易类型:

  • 认领— 对于同一业务案例,认领汇票以将汇票与发票关联起来。

  • 托收— 当汇票到期时,汇票持有人将汇票交给银行付款。然后,银行将要求签发人支付汇票金额。

  • 背书— 汇票持有人在到期日之前通过收到的汇票向第三方支付一笔款项。

  • 贴现— 汇票持有人贴现后将汇票出售给愿意等到到期日的购方。

  • 托管— 汇票持有人将汇票委托给第三方进行管理。所有权不变。

  • 质押— 汇票持有人将汇票质押以获得短期贷款或发布金额较小的多张应付汇票。您可以指定一个质押率,以百分比表示,以表示质押金额相对于汇票的价值。


本文仅仅讲解认领功能。

相关配置:


需要检查如下配置是否正确,比如:对于SSCUI 101219,要保证公司代码不是处于非激活状态。



所需用户:


使用含有如下角色的用户













名称(角色模板) 标识(角色模板) 应用
应收账款会计(中国) SAP_BR_AR_ACCOUNTANT_CN 创建应收汇票、创建应收汇票认领等

业务场景 – 收客户票据


 

现有一个客户编号是13100001,存在一笔500CNY的未清项,凭证是1800000012,会计财年是2021,公司代码是1310。现在有多笔应收汇票需要关联到这笔未清项,假设每笔汇票金额为100CNY.

 

需要实现如下借贷过账分录

 

 

借:应收票据   W (特别总账标示) 100 CNY

贷:应收账款         (客户统驭科目)    100 CNY

 

业务操作– 收客户票据


创建汇票



维护汇票的详细信息



创建交易



输入‘汇票交易数据‘的主要信息


在‘汇票清单‘,点击‘添加’


在汇票清单里选择刚才创建的汇票单据,点击确定


在发票清单里,选择未清项条目,这里可以拖动窗口右下角,以便显示更大范围的信息。


这个例子是发票金额(未清项)大于汇票金额,可以看到是允许部分付款。

如果下次还有汇票需要关联到未清项1800000012,可以看到剩余金额和部分支付金额,两个关键信息如下(由于之前还认领过一笔汇票,过账到凭证1400000030,金额也是100CNY,因此部分支付金额是200CNY,剩余金额为300CNY=总金额500-部分支付金额200)


勾选之后,点击左上角的创建,然后选择保存,


左下角提示创建成功,


这样在交易历史记录里看到已经有一条数据产生


左上角点击认领



过账交易


接上一步,左上角点击过账,即将会生成财务凭证


在弹出的窗口里,输入必要信息,点击确定


左下角提示过账成功


在交易历史记录里也可以查询凭证的详细信息


点击凭证号,会新开一个窗口


查看总账科目的信息,如下



实现了该场景所需的财务凭证。

借:应收票据   W (特别总账标示) 100 CNY

贷:应收账款         (客户统驭科目)    100 CNY

需要注意的地方



  1. 在这笔过账成功之后,在左上角会有个按钮是‘返回至登记准备’,重要的事情说3遍:切记不要把它当做返回按钮来点击。



如果误点击之后,会把当前的事务标识2021200012的状态设置为


意味着该未清项1800000012已经不能再关联新的汇票。如果按照创建交易的步骤再做一遍,就会提示如下错误信息:


现在唯一能做的就是冲销这张过账状态是‘登记冲销准备就绪’的事务标识里的财务凭证,然后才能继续关联。


进入App会计的应收汇票交易


找到事务标示2021200014,交易历史记录里已经更新了冲销等信息


至此,可以重新开始选择过账,并关联其他汇票到未清项。

2. 如果应收汇票的金额小于未清项应收账款的金额,需要勾选‘部分付款标识’,否则会报错提示‘余额不为零’



报表查询



输入关键查询信息,点击执行,显示当前年度、公司代码和客户的汇票处理情况


点击凭证编号1400000031,


如果下次还有汇票需要关联到未清项1800000012,可以看到剩余金额和部分支付金额,两个关键信息如下(由于之前还认领过一笔汇票,过账到凭证1400000030,金额也是100CNY,因此部分支付金额是200CNY,剩余金额为300CNY=总金额500-部分支付金额200)



清账处理


两种方式:

手工清账


原理:通过字段‘发票参考’来筛选汇票,进行清账。


点击‘清算未清项目’,输入客户‘13100001’,确定继续。


点击设置,选择字段‘发票参考’


可以发现发票参考是1800000012的行项目


点击日记账分录是1800000012的这一行的‘清算>>’按钮,系统会把它相关的汇票凭证自动带到右边的待清算的项目窗口去。


点击模拟,看看结果



点击过账

自动清账


按照步骤,选择汇票,保证汇票和发票的金额一样,创建、认领、过账


生成日记账分录1400000037,清账源凭证1800000057应收账款行项目。


总结,以上两种清账方式,适用于不同的业务场景,如果多批次收到汇票,每次认领的情况,适用于手工清账;如果是一次性收到多张汇票,一次性认领的情况,适用于自动清账。