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BobShen
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Contents

背景介绍... 1 

财务须知 – FI 财务会计... 2 

一、                账套... 2 

二、                利润中心报表... 2 

三、                功能货币... 2 

四、                组织结构... 2 

五、                客户特定财年变式... 2 

六、                备选会计年度变式... 3 

七、                固定资产-额外的折旧范围... 3 

八、                高级评估... 3 

九、                集团评估... 3 

十、                管理总账科目主数据的实施状态... 4 

财务须知 – CO 成本管理... 4 

一、                基于事件的生产成本过账... 4 

二、                实际成本-成本还原... 4 

三、                实际成本-发出商品差异结转... 4 

总结... 4 

附录... 4 

 

 

更新日志:增加十、     管理总账科目主数据的实施状态

背景介绍


SAP S/4HANA Cloud”是指您使用的产品,SAP S/4HANA Cloud Public Edition是指我们为您提供的解决方案。签署 SAP S/4HANA Cloud 订阅合同时(例如,订阅 RISE with SAP S/4HANA Cloud 后),您不仅可以获得 SAP S/4HANA Cloud 软件,还会获得包含旨在帮助您充分利用 SAP S/4HANA Cloud 的附加产品和服务的整个环境。您收到的环境是模块化的;这意味着它包含一些标准功能所需的缺省产品,而其他产品是可选的,其包含取决于您的业务需求。您可以使用 SAP for Me 获取您有权使用的产品和服务的概览。

在实施SAP S/4HANA Cloud Public Edition时需要考虑多个基础并影响项目的重大因素,这篇博文站在产品的角度,总结称之为财务须知的内容供项目实施参考使用。

财务须知 – FI 财务会计

 

一、                账套


是否有按照多个会计准则平行记账的需求?是否需要额外的第三账套的需求?

比如:中国会计准则CNAP,国际财务报告准则IFRS,美国会计准则USAP等

参考分类账场景:根据业务需求选择合适的组合

参考博文

前提条件:系统中未过账任何日记账分录。

二、                利润中心报表


是否有按照利润中心或者段出报表的需求?
比如:按利润中心的资产负债表,利润表和现金流量表等

参考按照利润中心、业务范围、段出示报表 

前提条件:系统中未过账任何日记账分录。

三、                功能货币


是否有按照非本位币显示报表的需要?
举例:有一个客户的香港公司,开启了中国香港的云版本,本位币是港元,
但其全部业务货币都是以美元记录,需要所有报表(包括财务和业务)按照美元来统计和显示。

参考功能货币的官方介绍

参考功能货币使用前提条件

前提条件:系统中未过账任何日记账分录。

四、                组织结构


创建的组织结构后无法删除,请慎重!

参考删除公司代码

五、                客户特定财年变式


是否需要创建客户特定财年变式?

前提条件:系统初始设置期间选择作为 FYV 的可配置模板 SZ

实施阶段:产品特定配置 - 进行任何过账之前

配置活动:维护会计年度变式 (ID 102712) 产品帮助
前提条件:系统中未过账任何日记账分录。

六、                备选会计年度变式


是否需要创建备选会计年度变式?

前提条件:新公司代码 - 无现有数据,本地 GAAP 分配到非主分类账

实施阶段:产品特定配置,在初始实施项目期间或之后的生产模式下,需要备选 FYV 的公司代码不得具有任何数据。

配置活动:将会计年度变式分配到分类账和公司代码(标识 105409)

注意:不支持行业特定会计年度变式(例如 4-4-5 变式或具有 13 个过账期间的会计年度变式)作为备选 FYV。

前提条件:系统中未过账任何日记账分录。

七、                固定资产-额外的折旧范围


是否需要额外的折旧范围?

从SAP S/4HANA Cloud 2208开始, 以下新的范围项目可以使用:

5HG - Asset Accounting – Additional Depreciation Area

5KF - Asset Under Construction – Additional Depreciation Area
前提条件:需要在initial scoping时选择并激活使用。后续无法添加

八、                高级评估


新实施项目会默认激活高级评估,参照如下内容实施

KBA 3139304 - 添加新国家/地区并自动激活高级评估

 

 

 

 



九、                集团评估


是否需要5W2(Group valuation)的功能?如果需要,必须使用CBC在initial scoping时选择,而不能后续拓展激活。

启用Group Valuation (5W2)

3093830 - SAP S/4HANA Cloud 2111 to 2302: Release Restriction Note for Group Valuation

3100892 - Group Valuation (SAP S/4HANA Cloud 2111 to 2302)

前提条件:请注意启用5W2之后需要启用相关的项目范围

十、                管理总账科目主数据的实施状态


从2308版本开始,提供新的功能支持用户管理会计科目的实施状态,便于对科目进行I - 处理中,P - 生产使用N – 不再使用三种状态设定,保证只有经过测试和业务需要的科目才会被传输到测试和生产系统。详细内容参见博客

财务须知 – CO 成本管理

 

一、                基于事件的生产成本过账


新实施项目会默认激活3F0,启用基于事件的生产成本过账

参考帮助文档

参考Event-Based Production Cost Posting (3F0)

二、                实际成本-成本还原


是否有实际成本核算的需求?

参考帮助文档
参考并激活Actual Costing (33Q)

参考客户需求
Production order revaluation at actual prices of activities       
33Q_Material_ledger-Material_Price_Analysis物料分类账结果展示
33Q-Revaluation at actual prices of activities for production orders

请注意:实际成本只能还原到物料级别,不会到订单级别,无法按照订单来核算实际成本

三、                实际成本-发出商品差异结转


在实际成本核算的前提下,如果不使用‘发出商品’方案,在满足成本和收入配比的需求之下,如何将差异自动结转?

启用Sell from Stock with Valuated Stock in Transit (5MQ)

参考博文 https://blogs.sap.com/?p=1782993

 

总结


以上这些财务须知会影响项目的实施,需要慎重对待。否则,会被迫重置系统,延长实施周期。

附录


已发布的 6 个财务中文决策树资料库

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