Reforma tributária, RVABRA nota 3556404, off set?

[Eduardolarrion]

Os bcset da nota 3556404 entregaram as condições CBS3, IB3S e IB3M amarradas as chaves de conta MWC, MWD, MWE. Contudo, não foi criada sua respectiva off-set, para mapping na VKOA, gerando a perninha do recolher e do a pagar, sendo uma pela OB40 e outra pela VKOA.

Me chamou a atenção ao fazer o paralelo entre MW2 e a BRI, por exemplo.

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Atualização dia 21.05.2025

Amigos após ver o documento a imagem abaixo: ignorem os valores, pois as taxas usadas no exemplo são erradas, mas vejam que o IBS e CBS são somados  (cliente ), mas na receita o liquido.

Teoricamente, não teria por que ter off set nesta situação já pensando em 2027,  contabiliza cheio e cliente paga sendo retido o valor pelo ente e você recebe liquido. (Na NF são somados ao total da NF).
Posteriormente ficara um saldo na conta de titulo do cliente a receber que deverá
ser compensado com o saldo dos impostos a recolher na contabilização do passivo.

Em conversa com um cliente sua área está optando pela segunda visão, mas há quem quer seguir por, exemplo, creditar e debitar duas contas então nesse caso vou criar uma condição offset para uma chave de conta e por na vkoa, neste caso da vkoa o contábil não vai querer ver o liquido na receita vai querer ver seguir o que é hoje para em outros impostos, reconhecer o total da NF, dai reconhece a despesa com tributo x a recolher como hoje é feito no PIS COFINS e ICMS.

Entendo que vamos ter que fazer de diversas formas dependendo de como a área pedir.

Abraços.

Eduardo