Olá pessoal,
Criamos a tabela shadow
/TMF/D_CONTA_AGL para o controle das Contas de Aglutinação, que foi liberada via SAP Note 2422837. A partir dela, é possível configurar quais contas de aglutinação serão utilizadas para uma determinada conta, juntamente com sua segregação por centro de custos ou centro de lucros.
A identificação de quais contas serão aglutinadas na Tabela Shadow , depende das seguintes informações:
- Empresa: o código da empresa que está sendo configurado a aglutinação;
- Estrutura de Balanço: o código de estrutura de balanço utilizado para gerar o plano de contas;
- Código da Conta: o código da conta que é aglutinada;
- Código da Aglutinação: o código de aglutinação que será utilizado; neste caso, pode ser um código já reportado por padrão na HANA View de Aglutinação, para os casos onde seja necessário sobrescrever as informações padrões. O outro caso é onde novas aglutinações serão necessárias, ficando a cargo de quem está configurando decidir quais são os códigos de aglutinação.
- Código do Centro de Custo: o código de centro de custo, ou do centro de lucro, quando o plano de contas é segregado por um ou mais centro de custo/lucro. Nos casos onde não há segregação, este campo deve ficar vazio.
Além das informações citadas acima, há também algumas informações adicionais que podem ser informadas:
- Nível de Aglutinação: o número que representa o nível que o código de aglutinação é apresentado;
- Código de Natureza da Aglutinação: o código de natureza do código de aglutinação;
- Descrição da Conta de Aglutinação: a descrição do código de aglutinação mencionado na tabela.
As informações configuradas nesta tabela Shadow serão automaticamente replicadas nos seguintes registros do SPED ECD:
- Registro I052: Cada dupla de código da aglutinação e o código do centro de custo informados para um código de conta será informado neste registro;
- Registros J100, J150 e J210: A tabela irá agir sumarizando, por código de aglutinação, os valores informados nas contas e centros de custos com detalhes dos saldos periódicos.
Em caso de dúvida, deixe um comentário abaixo.
Juliano Bellini,
Time de desenvolvimento do TDF
