CIAP@TDF: Contabilização de fichas (Parte 2)

[Alexandre_Moura]

Antes da execução da contabilização propriamente dita, é possível realizar a simulação da contabilização tanto das parcelas de crédito quanto das baixas realizadas nas fichas.

O processo de simulação pode ser feito de duas formas:

• Simulação de ficha única


• Simulação da contabilização em massa

Para a simulação de contabilização por ficha, é necessário acessar a transação CIAP_REPORT e a partir da seleção a ficha, é necessário acionar o botão Simulate Accounting (Ctrl+F2):

É exibida uma sub-tela com os lançamentos contábeis que serão feitos para a ficha:

Para interpretar a simulação dos lançamentos contábeis realizados para a ficha, é necessário analisar o estado atual da ficha:

• A ficha acima foi criada pelo processo standard de criação de fichas (MM) em novembro.


• Como não foi executada a contabilização da mesma relativa a novembro (Credited Quotas: 0), a parcela relativa a este período se tornou extemporânea.


• A reclassificação contábil entre as contas de curto e longo prazo não foram feitas pois não houve a primeira contabilização da ficha ainda (Short Term Value: 24,69/Long Term Value: 0,00).

Os valores de creditamento para cada parcela são os seguintes:

• Quota Number: 1 (late submitted)
  
  
  
  • Possible Credit: 0,51
  
  
  • Effective credit: 0,45
  
  
  • Not Credited: 0,06
  
  
  
  


• Quota Number: 2
  
  
  
  • Possible Credit: 0,51
  
  
  • Effective credit: 0,45
  
  
  • Not Credited: 0,06
  
  
  
  

Além da contabilização das parcelas de crédito, o valor do ICMS a ser distribuídos entre as contas de curto prazo e longo prazo também deverá ser realizada.

Para o caso desta ficha, como o valor total do ICMS está disponível na conta de curto prazo, parte do valor do ICMS a creditar deverá ser lançado na conta de longo prazo:

• Curto Prazo: 7,14 (2 parcelas a serem creditadas mais 12 próximas parcelas)


• Longo Prazo: 17,55 (34 próximas parcelas de crédito)

Os valores das parcelas são representados na tela de simulação de acordo com os seguintes lançamentos:

Conta	Valor	Débito/Crédito	Ativo	Subnumero	Lançamento
21401002	0,90	S			Effective credit
11309002	0,90	H			Effective credit
12303001	0,12	S	20197	0	Not Credited
11309002	0,12	H			Not Credited
11309002	17,55	H			Reclassification
12111001	17,55	S			Reclassification

Caso não houvesse contabilização pendente para esta ficha, ou seja, os períodos 11 e 12 de 2016 já tivessem sido contabilizados, a simulação demonstraria os lançamentos contábeis a serem realizados no período corrente (considerando o fator de creditamento unitário para fins de cálculo).

Lembrando que os lançamentos contábeis são parametrizados através da view CIAP_C_ACCOUNT. Para mais detalhes a respeito das parametrizações disponíveis, basta acessar o post https://blogs.sap.com/2016/10/27/ciaptdf-parametrizacoes/.

No próximo post, serão detalhadas as características do processo de simulação em massa.

Alexandre Moura

Time de desenvolvimento TDF