TDF - Passo-a-passo para gerar o ECF

[Karen]

TDF - Passo a passo para configurar e gerar  a obrigação ECF

No blog http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2015/02/26/tdf--ecf eu apresentei um overview da solução da Escrituração Contabil Fiscal (ECF) no SAP TDF. Neste documento apresentarei um passo-a-passo para gerar a obrigação do ECF afim de esclarecer todas atividades necessárias.

Primeiros passos – Atividades Iniciais

Leia com atenção o config guide e o admin guide disponíveis no help do TDF!

Atividades no ECC:

Passo 1. Configurar o CNAE e Natureza Legal nas atividades de customizing e atualizar essa informação para cada filial da empresa.

Atividades no TDF:

Passo 1. Verificar se a visão SNHI_DUP_PREWORK foi marcado o campo PREWORK para o componente TMFLOCBR através da transação SM30.

Passo 2. Verificar se o alias para os sistemas SAP estão atribuídos para o serviço Odata na visão /IWFND/V_MGDEAM através da transação SM30 ou através do seguinte caminho no customizing: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Setting -> Assing SAP System Aliases to OData Service.

Passo 3. Desativar o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5 na visão VSCAN_PROFILE_VC através da transação SM30 ou através do seguinte caminho no customizing: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Settings -> Define Virus Scan Profiles.

Passo 4. Definir as características de cada relatório legal a ser suportado pela solução SAP TDF na visão /TMF/D_REP_FISC através da transação SM30 ou através do seguinte caminho no customizing: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Reporting -> Maintain Master Data of Legal Reports.

Passo 5. Mapear a versão da visão no HANA para a versão do layout do relatório SPED correspondente na visão /TMF/D_VIEW_VERS através da transação SM30 ou através do seguinte caminho no customizing: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Reporting -> Map view version to legal report version.

Passo 6. Definir a versão da obrigação e a data de validade desta versão.na visão /TMF/D_REP_VERS através da transação SM30 ou através do seguinte caminho no customizing: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Reporting -> Maintain Legal Reports and Versions.

Observação: Passos 4, 5 e 6 não serão necessários no SP04.

Passo 7. Configurar dados de conexão com o ECC na visao /TMF/D_SYS_INF através da transação SM30 ou ou através do seguinte caminho no customizing: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Reporting -> Maintain External System Mapping. Atividade importante para o passo 08, portanto o recomendado é cadastrar todas empresas e filiais neste momento.

Passo 8. Configurar caminho para geração do arquivo na visao /TMF/D_TOM_JOB 
através da transação SM30 ou ou através do seguinte caminho no customizing: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Reporting ->Define parameters for Sped Jobs Execution.

Passo 9. Executar o programa /TMF/INITIAL_LOAD para popular as tabelas /TMF/D_ESTABELEC, /TMF/D_CNPJ, /TMF/D_CNPJ_ROOT e /TMF/D_IE.

Passo 10. Configurar dados adicionais para o ECF no caminho: Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil-> Declaration Service -> Maintain Organizational Structure.

* Observe que o CNPJ raiz possui dados relevantes para o registro 010 do bloco 0.

Passo 11. Gerar o template do excel para preenchimento dos blocos que podem ser atendidos por este recurso. Isso pode ser feito através da transação /TMF/SHEET_GEN ou através do caminho Easy Access -> Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil -> Reporting -> Download Excel File.

Informe o relatório ECF, nome da tabela de registro (ex. ECF_0000) e local destino do arquivo.

Passo 12. Uma vez preenchido os dados na planilha excel, fazer o upload do arquivo excel na transação /TMF/SHEET_GEN ou através do caminho Easy Access -> Accounting -> TaxDeclaration Framework for Brazil -> Reporting -> Upload Excel File

Passo 13. Executar a transação /TMF/ECF ou através do caminho Easy Access -> Accounting -> Tax Declaration Framework for Brazil -> Reporting -> SPED ECF

Passo 14. Selecionar a filial desejada e clicar no botão Execution para definir os valores para execução.

Passo 15. Preencher o questionário referente ao registro 020 do bloco 0.

Observe que o preenchimento correto de alguns registros dependem das respostas declaradas neste questionário. O sistema não faz nenhuma validação com relação as respostas fornecidas.

Passo 16. Preencher o Checklist para certificar que cada etapa para geração da ECF foi concluida. Caminho de configuração  do checklist a ser definida pelo cliente no customizing: Accounting -> Tax Declaration for Brazil -> Reporting -> Sped ECF -> Create Checklist for ECF Execution.

Observação: quando gerar o arquivo em modo oficial será mandatório ter as perguntas respondidas.

Passo 17. Clicar no botão Execution e clicar no botão RunECF.

Passo 18. No botão Reports você irá visualizar os arquivos gerados e apartir deste fazer o download dos mesmos.

Importante verificar o componente FIN-TMF-BR para as atualizações via SAP Note o prefixo [TDF SP03] tem atualmente 72 notas liberadas.

Espero que tenha ajudado!

Um abraço

Karen Rodrigues