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Permissão de lançamento contábil em conta transitória com valor R$ 0,00 (Sem valor).

Olá,

Existe a possibilidade de se efetuar um lançamento contábil em conta transitória com valor R$ 0,00 (Sem valor)? Inicialmente não encontramos uma alternativa para fazer isso de forma standard e gostaria de saber se alguém já passou por isso ou se conhece alguma alternativa para esta situação.

O cenário: Estamos alterando a determinação do valor nas notas fiscais de remessa para R$0,00 do processo de triangulação (Venda conta e ordem) para garantir o sigilo comercial de valores, segundo o nosso departamento fiscal é permitido essa operação, porém o mesmo informou que o lançamento contábil deve refletir o que está sendo emitido no XML e DANFE e o sistema simplesmente não gera o documento contábil e nem permite o lançamento manual nessa situação.

Se alguém tiver alguma experiencia a compartilhar, agradeço.

Accepted Solutions (1)

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Marssel700
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Thyago,

Por desenho da solução, não é permitido lançamentos com saldo zero.

Em casos em que hajam variação cambial, onde alguma moeda estrangeira possui saldo, é permitido que a moeda da empresa possua saldo zero. Como por exemplo o processo da variação cambial.

Att

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Obrigado pelo comentário Marssel,

Exato! O objetivo é a troca de experiências! Realmente constatamos que o standard não permite esse tipo de lançamento mas a área contábil da nossa empresa esta exigindo o lançamento mesmo que com valor R$: 0,00 porque alegam que podemos ter problemas com a equiparação de dados entre o SPED Fiscal e o SPED Contábil! Estou em uma saia justa rsrs

O cenário não possui variação cambial, é nacional.

Answers (1)

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coleti
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Olá Thyago,

Não faz muito sentido esse cenário, se puder dar mais detalhes. A necessidade de manter o sigilo comercial é apenas para efeito da impressão da DANFE e a emissão do XML. A contabilidade deve seguir o fato gerador do processo de remessa que vocês estão fazendo.

Eu que eu percebo nesse seu processo de remessa, é apenas a transferência do estoque em poder de terceiro. Esse processo não existe contabilização, até porque o inventário ainda é seu. Veja corretamente porque em alguns casos essas remessas tem impostos a serem contabilizados, ai sim a contabilização deve ser apenas dos impostos.

Att,

Gabriel Coleti

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Olá Gabriel,

Muito obrigado pelo seu comentário! Realmente constatamos que o standard não permite esse tipo de lançamento, o que a área contábil nos alega é que se não tivermos o lançamento contábil podemos ter problemas de equiparação de informações entre o SPED fiscal e o SPED Contábil.

O cenário de venda conta e ordem que estamos trabalhando é nacional, o cliente compra do nosso estabelecimento e manda entregar diretamente no cliente dele (No qual revendeu o produto), na nota fiscal de venda é feita a tributação e a nota fiscal de remessa é para simples efeito de transporte, não há tributação, tanto que apenas o valor total estava sendo contabilizado em uma conta transitória de remessa (Débito e Crédito).

O detalhe é que como estamos alterando essa nota fiscal de remessa para R$ 0,00 o sistema entende que na hora de gerar o documento contábil na soma das conditions da price não tem um valor portanto torna irrelevante para documento contábil.

coleti
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Thyago, se a área de negócio necessita da contabilização, recomendo você tentar configurar com SD para que contabilize um valor simbólico pelo menos debitando e creditando a mesma conta. O saldo é zero... porém line items com débito e crédito.

Se não conseguir fazer por customizing - conditions e categorias de conta, recomendo você dar uma olhada também no enhacement SDVFX008 “User exit: Processing of transfer structures SD-FI”. Lá é possível você ajustar a contabilização do billing document.

Att,

Gabriel Coleti