Excluir as linhas do extrato externo que foi exportado em duplicidade

[Former Member]

Grupo,

Gostaria de ajuda , estou tentando excluir as linhas da importação do extrato externo, mais ocorre o erro conforme o print de tela, o que devo fazer, estás linhas não foram reconciliadas, pois não aparece o código da reconciliação.

Jaqueline Martins

[rodrigofeula]

Boa tarde Jaqueline, a mensagem de erro aparece quando?

Após clicar com o direito e usar a opção "Eliminar linha"? Ao clicar no atualizar? enfim...

Pois gostaria de tentar simular...

A linha que está sendo excluída, já foi importada antes, certo? a linha original já foi conciliada?

Att,

Rodrigo da Costa Feula

[Former Member]

Rodrigo,

Após clicar com o direito e usar a opção "Eliminar linha"? SIM

Creio que foi importada antes , pois o cliente informou que fez em duplicidade.

Jaqueline Martins

[Former Member]

Rodrigo,

A resposta do Cliente:

Já havia sido conciliada sim, mas para conseguir fazer a exclusão da duplicidade apaguei todas as conciliações anteriores.

Jaqueline Martins

[rodrigofeula]

Jaqueline, agora vi a sua resposta, mas como eu já estava fazendo um teste, fica abaixo um print exatamente com uma simulação que fiz, semelhante com o seu caso.

1. Importei duas vezes o mesmo extrato

2. Na seta "A" aparece uma linha com a marcação da reconciliação

3. Na seta "B" aparece uma linha duplicada em relação a "A"

4. Se tentar excluir a linha indicada pela seta "A" da a mensagem de erro.

5. Já a linha indicada pela seta "B" é permitido alterar excluir e tudo que desejar.

Então para resolver e conseguir excluir a linha por exemplo da seta "A" tem que excluir a reconciliação conforme você disse.

Que bom que está resolvido.

Abraço,

Rodrigo da Costa Feula

[Former Member]

Rodrigo,

Não foi resolvido, o cliente ainda não conseguiu excluir, como você falou que deveria ser excluída a reconciliação anteriores , mas o cliente informou que já havia realizado, mas mesmo assim continua o erro, não permitir a exclusão extrato externo.

Como voce fez para conseguir excluir o extrato externo?

Jaqueline Martins

[rodrigofeula]

Ola Jaqueline, no meu teste fiz o caminho:

=> Banco => Extratos bancários e reconciliações externas => Administrar reconciliações externas anteriores

Selecionei a reconciliação e usei a opção "Cancelar reconciliação"

Depois retornei em:

=> Banco => Extratos bancários e reconciliações externas => Processar extrato bancário externo

Onde foi possível excluir a linha indicada no print anterior pela seta "A".

Onde inclusive a coluna "Reconciliada" voltou a ficar vazia, indicando que a linha não está conciliada.

Espero ter colaborado.

Att,

Rodrigo da Costa Feula

[Former Member]

Rodrigo,

Fiz exatamente como você fez e continuo sem conseguir, conforme o print de tela, a ultima reconciliação foi no dia 22/10 e estou tentando excluir a importação do extrato referente ao dia 24/10,

será que o add-on B1Up esteja interferindo neste processo?

Extrato externo.

Jaqueline Martins

[rodrigofeula]

Ola Jaqueline, este extrato estará virando uma saga...

Mas é legal pois assim descobrimos onde podemos ter problemas e como resolve-los.

Jaqueline, realizando mais testes observei o seguinte:

1. O extrato fica armazenado na tabela OBNK, segundo o Help "Reference DB" do banco de dados da SAP, esta tabela de banco possui como chaves primárias as colunas "AcctCode" e "Sequence". O campo "Sequence" é um numerador sequencial de registros.

2. Paralelo ao campo "Sequence" há um outro numerador nesta tabela "VisOrder", toda vez que uma linha de extrato é incluída ambos os campos são incrementados, porém ao excluir uma linha o campo "Sequence" permanece como originalmente inserido, mas o "VisOrder" é realinhado a partir do registro excluído.

3. Levando em consideração que o SAP é rastreável e não permite alteração de registros encerrados, quando você faz uma conciliação aquela linha conciliada está "encerrada" com isto nenhuma outra funcionalidade deve alterar o registro. Como esta linha não poderá ser atualizada o "VisOrder" também não, limitando que registros sejam excluídos anteriores a ultima reconciliação.

É importante que você consiga chegar as suas conclusões!

Mas o que consegui apurar é que caso exista uma linha conciliada após a linha que desejo excluir o sistema não permite, pois ele precisaria reordenar a coluna "VisOrder", como a linha conciliada está encerrada então ele emite a mensagem.

Se a importação em duplicidade fosse detectada na hora, seria possível excluir as linhas, mas agora havendo conciliações posteriores as linhas do extrato, estas não podem ser excluídas.

Enfim realize mais testes, mas para sua segurança:

Tente excluir linhas posteriores a última reconciliação e veja se dá!

Depois tente excluir linhas não conciliadas anteriores a última linha conciliada, acredito que não será possível.

Veja no print abaixo marcado em amarelo o desencontro dos numeradores após a exclusão de linhas do extrato.

Abraços.

Att,

Rodrigo da Costa Feula