Entrega Futura - Contabilização de PIS e COFINS

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Olá a todos,

Estou configurando o cenário de Entrega Futura na empresa, onde o meu cenário é:

1. Nota Fiscal de Simples Faturamento: Sem destaque de nenhum imposto.
2. Nota Fiscal de Revenda: Com o destaque do ICMS e também do PIS e COFINS.

No IVA para fatura tenho as condições:

• ICM0
• IPI0

A contabilização é efetuada da seguinte forma para a 1a Nota Fiscal:

KBS     1324      FORNECEDOR                               2.053,37-

WRX    114710 COMPRA P ENTREGA TUTURA     2.053,37

O IVA para a 2a Nota Fiscal possui as seguintes condições:

ICM1

IPI0

ICOA

ICOF

ICOV

ICOS

ICOU

IPIS

IPSV

IPSS

IPSU

IPSA

  A contabilização é realizada da seguinte forma (Movimento 801)

VS2     113202      ICMS A RECUPERAR              349,07     

PIS3     113205     PIS A RECUPERAR                  33,88    

CO3     113207     COFINS A RECUPERAR          156,06

BSX     114400     EST.MATERIA PRIMA               1.559,99

WRX     114710    COMPRA P/ENTREGA FUT      2.402,44-

PRD     515002     PRD DIFERENÇA PREÇO          303,44-

  A 2a nota fiscal possui os seguintes valores:

TpCond      Montante     Taxa     Base          Outra Base

ICOF          2.053,37     7,60     156,06

ICM1          2053,37     17,00     349,07

IPI0               0                    0          0               2053,37

IPIS           2053,37     1,65     33,88

  Conforme visto acima, o valor do ICMS é acrescentado na conta transitória na contabilização da 2a Nota Fiscal. Devido a isto, o SAP não possibilita fazer a devolução ou estorno da mercadoria (Movimento 802). Disponibilizando a mensagem de erro no saldo: "M7330 - O preço do movimento torna-se negativo".

  Uma forma de permitir este lançamento, seria lançando uma MIRO como Nota de Crédito sem informar a categoria de Nota Fiscal, depois fazer a devolução/estorno da MIGO e depois fazer o estorno da Nota de Crédito na MIRO. Porém, operacionalmente esta opção se torna inviável.

As soluções informadas na Nota SAP 1697517 e no post http://scn.sap.com/docs/DOC-5727 permitem corrigir o problema da devolução e estorno incluindo condições Offset para contabilização na MIRO referente a Nota Fiscal já foram aplicadas, solução esta que é rejeitada pela área financeira da empresa, que não aceita nenhuma contabilização de imposto na MIRO referente a 1a Nota Fiscal.

  Sendo assim, alguém tem alguma sugestão para solução deste cenário, reforçando que não posso ter a contabilização de Impostos na 1a Nota Fiscal e a no lançamento da 2a Nota Fiscal a transitória tenha o mesmo valor do lançamento da 1a Nota Fiscal.

Grato,

Rafael

[Caetano]

Hello Rafael

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BR
Caetano