Encargos bancários para Liquidação títulos Santander

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Olá,

Estamos com problemas no retorno bancário do Santander para liquidação de títulos do contas a receber, no arquivo de retorno os títulos já vem com os encargos bancários, mas no valor do pagamento vem o valor total da parcela e não o líquido, então o SAP acaba por não realizar a baixa automática e gera mensagem de diferença demasiada elevada.

Ex: partida de R$326,75 com R$1,35 de encargos. No momento da baixa o SAP considera R$328,10 de montante entrado (soma do valor líquido com os encargos que estão no arquivo de retorno), mas a partida tem valor de R$326,75, por isso o SAP retorna mensagem de diferença demasiada elevada. Abaixo tela de exemplo:

Trabalhamos também com o Itaú, mas nesses casos, no arquivo de retorno o Valor Líquido do título vem sem os Encargos. Pegando o exemplo acima, seria R$325,40 do Valor Líquido da parcela + R1,35 dos encargos. Então o valor do Montante Entrado ficaria o mesmo da parcela (R$326,75) e não acusaria mensagem de valor demasiado. No Itaú as baixas a partir da FF.5 ocorrem normalmente.

Alguém poderia ajudar a indicar a melhor forma de tratar essa situação? Alguém que trabalha com banco Santander poderia ajudar?

Desde já agradeço a atenção.

Joel.

[former_member759011]

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[RSGomes]

Sei que faz muito tempo, mas conseguiu uma resposta?