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清账时分支机构无法带出

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和大家交流一个问题。

对客户清账时,如果同时出现以下情况:

1. 被清的未清项是带有分支机构的总部帐户;

2. 全额付款,即付款金额=未清项金额。

那么,清账时,贷方不会自动带出分支机构,而是直接过账到总部帐户上。在模拟总分类帐时就可以看到这一现象。

而如果付款金额<>未清项金额,即只付一部分款项时,是可以带出分支机构的。

在英文论坛中,看到也有人提类似问题,但无人给出有效的答案:

F-28 Transaction

Posted: Apr 2, 2009 10:03 AM

In F-28 Transaction while posting full payment the branch code is not appearing while doing the simulation.But in case of partial clearing the branch code is appearing.

...

希望与有兴趣的人共同研究。

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gladys_xing
Active Contributor
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Hi 您好!

您所报的现象是一个标准的式样。原因是对同一个vendor,你可以手动输入多个支社,所以当你对一张凭证做partial payment的时候,支社是1:1的关系,所以新生成的partial payment传票可以从被clear的传票上集成BSEG-FILKD。

可是当你做全额clearing的时候,可能会有多张凭证一起被clear,而且在这些张被clear的凭证上可能有不同的支社,这样系统就不知道怎么更新BSEG-FILKD,所以对于全额的clear系统不会更新BSEG-FILKD。

建议你做一下,是否您的要求能够利用clearing rule来实现(在T-cd:OBIA and OBIB里做customizing for

BSEG-FILKD)。

如果不成功,你可以试着create 一个 sort key ,在这个sort key 里定义 FILKD field,然后update这个sort key到FS00的G/Laccount master里,然后定义ZUONR在OBIA, 最后定义OBIB,这样当你用这个G/L account做clearing的时候系统应该就会update BSEG-FILKD的值到clearing item 里面。

希望以上信息对你有帮助!

Best Regards

Gladys

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谢谢回复。很有帮助。我们已经用clearing rule的方式测试成功。但接下来还要进一步考虑对于已经形成的凭证的u201C修复u201D的问题。

不过,我仍然对SAP的这一设计持有疑虑:

u201C做全额clearing的时候,可能会有多张凭证一起被clear,而且在这些张被clear的凭证上可能有不同的支社,这样系统就不知道怎么更新BSEG-FILKD...u201D

以对供应商付款为例,一般形成如下凭证:

Dr: 供应商

Cr: 银行存款

如果说借方不知道怎么更新BSEG-FILKD,那是基于这样一种前提假设:不管清了多少个支社的发票,借方要压缩到一行。

事实上,这只是为了技术上的便利。应该这样设计才好:如果有多个支社的发票被清掉,系统自动形成多个借方行u2014u2014这是理所当然的,为什么一定要去设个清账规则才行呢?在业务实践中,用户非常喜欢通过FK10N去细查明细,然后按照支社分类汇总。SAP的设计人员也应该考虑到用户的实践。

Dr: 供应商总部 - 支社1

Dr: 供应商总部 - 支社2

Dr: 供应商总部 - 支社3

...

Cr: 银行存款

Edited by: Linux Gao on Jun 18, 2010 2:32 AM

gladys_xing
Active Contributor
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您好!

通常客户会同时clear很多张凭证(上百张是很普通的),这样如果在clearing 凭证上同样也要生成上百条line items的话,会有performance的问题,而且还会导致short dump,所以SAP采取了summarize这些条line items,算出balance,生成clearing line items(即尽可能的减少clearing items的数量)。

那么如何做这个summary,SAP定义了一个structure:KONTAB_1ST,在这个structure里面包括了一些key fields, 如果在被clear的items里,这些key fields 里的值都一样的话,就会被算出他们的balance, 然后生成一条line item。请参考note:69767.按照客户的需要和从财务业务观点来看, BSEG-FILKD没有必要被看成是clearing时的key field,就没有被包括在KONTAB_1ST之内,所以很遗憾您所希望的design目前为止不能实现。

希望上面的解释对您有帮助!

Gladys

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理解SAP设计时的performance考虑。

不过,即使清账时同时清上百条line items,如果summarized by branch account的话,应该也不会太多。如果我们在客户中做个调查,相信绝大多数客户会认为,客户总部+分支机构 是天生要分别清账的。只是SAP当初的设计人员没有考虑实际的业务需求而已。

gladys_xing
Active Contributor
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谢谢您的意见!

正如您所说,目前SAP的式样里并没有把支社作为定义做summarization用的一个key field,所以这个功能现在还没有。SAP的式样基本上是在征集客户意见的基础上做成的,如果您认为有必要增加支社作为clearing时summarizing时的一个key field的话,您可以按照note:357732 登一个开发依赖,那么如果很多客户都有同一个要求的话,SAP会考虑增加这个field在KONTAB_1ST里面。

再次感谢您的积极讨论和意见!希望在这里能经常见到您的thread。

Best Regards,

Gladys