完成年结操作后的财务凭证调整

[omega-ou]

Hi  SAP 专家，

我司已经完成2023年的年结操作，余额已经结转，固定资产的年结批处理已经执行。

但是，在审计的过程中，需要调整2023年的12月科目余额，我们可以执行以下两种方式的操作吗？这两种操作有什么区别？

1）方案一：手工创建日记账凭证，过账年度是2023年，而会计期间是16；这个会计凭证过账后，需要重新执行2023年的年结的余额结转操作吗？

2）方案二：打开2023年的会计年度和期间，手工创建日记账凭证，过账年度是2023年，而会计期间是12，然后重新执行2023年的年结的余额结转操作，这是可行的吗？ 

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[OwenLiu]

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[JoeyLi · Accepted solution]

Hi Omega, 1）方案一：这种方式可以在已经完成年结的情况下对特定会计年度进行修改，是过账期间在16的期末调整会计凭证。这是一种特殊的会计凭证，一旦过账，在财务报表中反映的是过账年度的数据，但是在具体的会计期间中不会反映。换句话说，它能够调整年度数据，但不影响各期间的数据。在过账后，不需要重新执行年结的余额结转操作。 2）方案二：这种方法需要重新打开2023年的会计年度和期间，目的是为了在具体的会计期间中修正数据。这意味着你需要重新完成年结的余额结转操作。在审计过程中，如果存在大量需要调整的差错，这个方法可能更有效，但是包含了更高的工作量和复杂性。 希望能帮到你。 BR

[omega-ou · Accepted solution]

hi Joey, 谢谢。