在生产机中，实际成本率计算时，完成实际成本核算以后，生产性成本中心余额为0，但在损益表中职能范围为生产性成本中心YB20归属到营业成本，但是YB20的成本结果不为0，成本错误，希望得到您的帮助与支出？

[lemon-xue]

在生产机中，实际成本率计算时，完成实际成本核算以后，生产性成本中心余额为0，但在损益表中职能范围为生产性成本中心YB20归属到营业成本，但是YB20的成本结果不为0，成本错误，希望得到您的帮助与支出？ In the production machine, when the actual cost rate is calculated, after the actual cost accounting is completed, the balance of the productive cost center is 0, but in the income statement, the functional scope is that the productive cost center YB20 belongs to the operating cost, but the cost result of YB20 is not 0, so the cost is wrong. I hope to get your help and support? 9月损益表中职能范围YB20为生产性成本中心，结果如下 描述 总账科目 职能范围 本期金额 本年金额 基本工资 64000000 YB20 2,451,016.20 2,451,016.20 绩效 64001000 YB20 8,520.00 8,520.00 社会保险费 64003000 YB20 281,716.51 281,716.51 住房公积金 64004000 YB20 24,857.47 24,857.47 职工商业保险 64005000 YB20 1,078.36 1,078.36 劳务派遣 64006000 YB20 398,169.59 398,169.59 职工福利费 64007000 YB20 10,400.85 10,400.85 固定资产折旧费 65000000 YB20 1,000,210.67 1,000,210.67 直接材料-生产量差 65003000 YB20 -219,858.23 -219,858.23 包材 65004000 YB20 703,643.20 703,643.20 生产外协加工费 65008000 YB20 800,233.63 800,233.63 劳保费 65008300 YB20 5,561.21 5,561.21 模具费 65008400 YB20 21,557.52 21,557.52 生产耗材 65008410 YB20 560,348.61 560,348.61 维修费 65008420 YB20 198,201.64 198,201.64 检测费 65008430 YB20 1,440.00 1,440.00 水费 65008500 YB20 23,007.82 23,007.82 电费 65008600 YB20 724,128.57 724,128.57 燃料动力 65009000 YB20 212,983.15 212,983.15 转出完工产品 65100000 YB20 -62,421,810.29 -62,421,810.29 办公费 65300000 YB20 3,345.01 3,345.01 办公家具及设备 65301000 YB20 30,353.98 30,353.98 低值易耗品 65900007 YB20 1,504.42 1,504.42 库存变动基于在制品事件-AT 68888800 YB20 -7,524,492.84 -7,524,492.84 生产成本-生产 68888810 YB20 62,776,193.16 62,776,193.16 合计 72310.21 72310.21 10月损益表中职能范围YB20为生产性成本中心，结果如下 描述 总账科目 职能范围 本期金额 本年金额 基本工资 64000000 YB20 2,138,970.99 4,589,987.19 绩效 64001000 YB20 449,112.20 457,632.20 社会保险费 64003000 YB20 283,824.47 565,540.98 住房公积金 64004000 YB20 24,724.06 49,581.53 职工商业保险 64005000 YB20 0 1,078.36 劳务派遣 64006000 YB20 81,456.96 479,626.55 职工福利费 64007000 YB20 4,516.90 14,917.75 固定资产折旧费 65000000 YB20 1,014,801.75 2,015,012.42 直接材料-生产量差 65003000 YB20 4,306,022.35 4,086,164.12 包材 65004000 YB20 1,187,861.39 1,891,504.59 生产外协加工费 65008000 YB20 1,483,392.89 2,283,626.52 劳保费 65008300 YB20 6,158.72 11,719.93 模具费 65008400 YB20 39,646.02 61,203.54 生产耗材 65008410 YB20 528,988.24 1,089,336.85 维修费 65008420 YB20 97,529.98 295,731.62 检测费 65008430 YB20 7,047.17 8,487.17 水费 65008500 YB20 13,731.47 36,739.29 电费 65008600 YB20 603,050.02 1,327,178.59 燃料动力 65009000 YB20 196,772.99 409,756.14 邮递费 65150000 YB20 83,553.03 83,553.03 办公费 65300000 YB20 5,566.16 8,911.17 办公家具及设备 65301000 YB20 12,246.02 42,600.00 低值易耗品 65900007 YB20 0 1,504.42 咨询服务费 65900009 YB20 63.4 63.4 库存变动基于在制品事件-AT 68888800 YB20 -1,766,894.44 -9,291,387.28 生产成本-生产 68888810 YB20 60,118,020.58 122,894,213.74 转出完工产品 65100000 YB20 -72,307,539.22 -134,729,349.51 合计 -1,387,375.90 -1,315,065.69

[GraceZou]

Hi @lemon-xue,

After you run KSII and CKMLCP (post closing), the manufacturing cost center should have a zero balance, even for a specific functional area (e.g. YB20).

If it's not the case, could you create an incident so that we can look into your system for any misconfiguration or missing steps in Production Accounting or Actual Costing?

Thanks!

Grace