针对最佳实践功能项 “应付账款
J60“中付款功能的一些常见疑问,本文旨在展示 SAP S/4HANA Cloud中两个批量付款功能、以及对比其中的部分功能点(截止至 SAP S/4HANA Cloud 2202版本):
- 标准付款流程(使用付款建议)
- 中国本地化的付款流程(使用付款申请)
本文内容概要及页签链接如下:
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1. 标准付款流程(付款建议) |
2. 中国本地化的付款流程(付款申请) |
主要业务角色 |
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
CASH_SPECIALIST |
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_CN
SAP_BR_CASH_SPECIALIST_CN
SAP_BR_CASH_MANAGER_CN |
主要APP |
管理自动付款-管理付款媒介 |
创建付款申请-管理付款申请-发起付款文件 |
(1) 使用条件 |
新系统默认激活 |
激活付款申请SSCUI:104048 |
(2)是否支持混合支付、部分支付 |
否 具体操作 |
是 具体操作 |
(3)是否自带工作流审批 |
否 具体细节 |
是 具体操作 |
(4)是否支持汇票支付(集成本地化功能) |
否 具体细节 |
是 具体操作 |
(5)是否支持预付款支付 |
是 具体操作 |
是 具体操作 |
(6)是否支持批量冲销付款后台作业 |
是 具体操作 |
否 |
(7)是否支持针对多供应商的付款 |
是 |
否(仅针对特定发票,即特定供应商) |
*手工支付流程 1)非中国本地化的功能过账付款,2)中国本地化的功能 处理发票的付款项目 - 中国。此文暂不详述。
1. 标准付款流程(使用付款建议)
1-1 使用条件:
- 激活条件:新系统默认激活标准的自动付款(使用付款建议)功能。如针对使用中的系统,确保系统未激活中国本地化付款方案。
- 其他条件:参见J60中相关章节的准备工作。
1-2 是否支持混合支付和部分支付: 否。
支持多种付款方式付款,暂不支持混合支付(支持银行转账、应收和应付汇票的组合支付方式),也不支持部分支付(非预付款情况下,支付某张发票的部分金额)功能。
以下列示自动付款的主要步骤截图,具体操作详见J60测试脚本。
1-2-1 执行付款
【APP:
管理自动付款; 角色:
AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】

创建自动付款参数,并执行付款建议

执行付款建议

查看付款建议结果

执行付款

查看结果

查看财务凭证(仅针对发票金额全额付款)
1-2-2 创建和下载付款媒介
【APP:
创建付款媒介; 角色:CASH_SPECIALIST 现金管理专家】

下载付款媒介

查看付款媒介摘要
1-3 是否自带工作流审批功能
请参见高级现金操作
J78的测试脚本。需通过SAP Bank Communication Management 银行通信管理支持审批流程付款。
1-4 汇票支付是否与本地化支票管理功能集成:否
管理自动付款的付款功能与中国本地化的支票管理功能,暂无法天然集成。
1-5 是否支持预付款支付: 是
1-5-1 创建预付款申请
【APP:
管理供应商预付款请求; 角色:
AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】

管理供应商预付款申请
1-5-2 对预付款申请进行付款:执行付款建议和付款
【APP:
管理自动付款; 角色:
AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】

针对预付款,创建和运行付款建议

查看付款建议结果

执行付款,查看付款结果
1-6 是否支持批量冲销付款后台作业:是
【APP:
计划应付账款作业; 角色:
AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】

计划应付账款
2. 中国本地化的付款流程(付款申请)
2-1 使用条件:
参照测试脚本J60 中的预备步骤“付款申请"激活付款申请功能.
注意:激活后,
管理自动付款的相关功能以及 支付付款项目 中的
处理发票的付款项目 - 中国 (EPIC_ITEM) 应用将无法使用。
2-2 是否支持混合支付: 是。
2-2-1. 创建付款申请
【APP
:创建付款申请 - 中国; 角色:AP_ACCOUNTANT_CN】

创建付款申请:选择一条或者多条待付款项

创建付款申请:填写付款申请的详细信息

保存并提交直接提交审批*,查看申请状态
点击提交:查看申请状态
*具体的审批过程详解第
2-3步骤。
【APP
:管理付款申请 角色:AP_ACCOUNTANT_CN】
制定付款策略

选择付款策略项目1的付款方式

付款策略项目2

点击付款

查询付款结果

付款结果-付款策略项目1: 银行转账的付款项目,付款凭证已经生成
付款结果-付款策略项目1-付款凭证

付款结果-付款策略项目2**
**针对付款策略项目2的汇票支付,后续的汇票认领流程请参见步骤
2-4。
2-3 是否自带工作流审批流程:是
2-3-1. 进行审批
【APP
:管理付款申请; 角色:CASH_MANAGER_CN】
参照J60的测试脚本中预备步骤“付款申请"设置付款审批工作流.
管理付款申请-付款审批

管理付款申请 - 批准或拒绝

管理付款申请 - 审批后状态
2-4 是否支持汇票支付:是
2-4-1 选择汇票的付款策略(同步骤
2-2中的付款策略)
【APP
:管理付款申请; 角色:CASH_MANAGER_CN】
付款策略项目中,选择付款方式为应付汇票
2-4-2 汇票认领
此处略过汇票的录入过程,举例应付汇票的认领流程。汇票流程涉及的APP和业务流程,详见汇票
1WQ的测试脚本.
【APP:
会计的应付汇票交易; 角色:CASH_MANAGER_CN】

筛选和选择相关的事务标识

选择相关的应付汇票,点击过账

输入相关参数,过账

相关的会计凭证生成

在APP管理付款申请- 付款策略项目2中查看状态

混合支付付款结果查询
2-5 是否支持预付款支付: 是
2-5-1创建预付款申请
【APP:
管理供应商预付款请求; 角色:
AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
2-5-2创建付款申请
【APP
:创建付款申请 - 中国; 角色:
AP_ACCOUNTANT_CN】

创建付款申请-预付款

后续付款申请的审批和付款同前面步骤
2-6 是否支持后台作业: 否
结论
应付账款J60中的两种批量付款功能,在对混合支付和部分支付的支持、审批方式、中国本地化汇票功能呢等方面还是有所区别。用户可以依据业务需要进行选择。
参考文档
应付账款
J60 的测试脚本
中国本地化支付解决方案