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BobShen
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Contents

业务背景... 1

基本功能... 1

所需配置... 2

所需用户... 2

系统操作... 2

 

业务背景


客户需要完成应收汇票托收,实现如下财务凭证的创建

借:40 银行存款

贷:19 W 应收票据

 

基本功能


本文所述功能,需要启用基于中国版本的范围项目(scope item )汇票 (‏1WQ‏), 它是默认激活不收费的。

应收汇票支持六种交易类型:

  • 认领— 对于同一业务案例,认领汇票以将汇票与发票关联起来。

  • 托收— 当汇票到期时,汇票持有人将汇票交给银行付款。然后,银行将要求签发人支付汇票金额

  • 背书— 汇票持有人在到期日之前通过收到的汇票向第三方支付一笔款项。

  • 贴现— 汇票持有人贴现后将汇票出售给愿意等到到期日的购方。

  • 托管— 汇票持有人将汇票委托给第三方进行管理。所有权不变。

  • 质押— 汇票持有人将汇票质押以获得短期贷款或发布金额较小的多张应付汇票。您可以指定一个质押率,以百分比表示,以表示质押金额相对于汇票的价值。


本文仅仅讲解托收功能。

所需配置




所需用户


使用含有如下角色的用户













角色名称 角色 应用
现金管理专家(中国) SAP_BR_CASH_SPECIALIST_CN 现金管理 – 汇票 (中国)下的app,比如:出纳员的应收汇票 – 中国等

系统操作


在现金管理 – 汇票 (中国)组里找到如下应用


进入界面之后,选择汇票状态是全部。


以汇票编号BOEAR20210201AR10为例,先看看它的历史交易信息,如下



在窗口查看应收汇票,点击新交易---新建托收交易


会新开一个窗口,输入关键信息,点击创建


点击托收


在明细窗口里选择汇票,点击确定,会返回到app汇票交易: 托收 的主界面


在主界面上的左上角,点击创建,提示如下


在主界面上的左上角,点击请求,提示如下


在主界面上的左上角,点击批准,提示如下


这里注意不要点击 返回到已创建。如果不明白,请参考上一篇博文的解释

或可以点击编辑,进入到可更改模式,输入背书日期


在主界面上的左上角,点击结算,再点击过账

在过账的屏幕上,输入凭证类型DZ等信息

可以在交易历史记录里看到更新的信息


点击凭证编号1400000038,


至此,已经完成应收汇票的托收。