背景介绍

API “日记账分录 – 过账（同步）”，技术名称：JournalEntryCreateRequestConfirmation_In

使用此内向服务将日记账分录从外部系统同步过账到您的 SAP S/4HANA Cloud 系统。可根据业务需求扩展此服务。

本篇及系列博客介绍基于API “日记账分录 – 过账（同步）可以实现的场景，本篇介绍客户发票。

前提条件

根据链接，通过 APP – 通信安排来创建场景标识是 SAP_COM_0002 的通信安排。在创建通信安排前，需要先创建通信系统，可以参考如下链接。在创建通信安排时，需要为通信安排绑定创建好的通信系统。通信系统中维护的通信用户，用于在 API 测试时的认证授权。

可以通过链接访问 Business Acceleration Hub ，查看该 API 相关信息。通过链接访问该 API 的业务文档，来查看本 API 支持的字段等详细的细节信息。

测试场景

关于本案例更详细的业务部分分析，请参见Blog-浅析API日记账分录-过账可以实现的场景-业务篇：应收账款(三) 客户发票。

在使用测试工具进行测试前，需要进行一些配置上的维护。由于我们测试对象是 SOAP 类型的 API ，所以我们需要在 Headers 里添加字段 SOAPAction ，值为 “#POST” 。同时，因为我们的 Request Body 使用的是 xml 类型，因此我们也需要添加字段 Content-Type ，值为 test/xml 。

在 Headers 中进行配置

在填写好发送请求的 url 以及通信用户的 Username 和 Password 后，我们就可以填入 Payload 发送 API 请求。以下是用于本场景的 Example Payload: Customer Invoice ，经过 API 工具运行 API 生成客户发票。

在该 Payload 里，部分字段需要根据实际业务需求和系统实际情况自行调整，可参考下表：

字段名	示例值
AccountingDocumentType	DZ
DocumentReferenceID	Res Clear DTB
DocumentHeaderText	Res Clear DTB
CreatedByUser	APITEST
CompanyCode	1310
DocumentDate	2023-07-31
PostingDate	2023-07-31
TaxDeterminationDate	2023-07-31
DebitCreditCode	H
DocumentItemText	GL Item
AssignmentReference	Res Clear DTB
ProfitCenter	YB700
Segment	1000_C
FunctionalArea	YB30
DebitCreditCode	S
DocumentItemText	Customer item
AssignmentReference	Res Clear DTB
AmountInTransactionCurrency	-88.5
AmountInTransactionCurrency currencyCode	CNY
AmountInTransactionCurrency	-11.5
AmountInTransactionCurrency currencyCode	CNY
AmountInTransactionCurrency	88.5
AmountInTransactionCurrency currencyCode	CNY

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>

         <MessageHeader>

            <ID>MSG_2023-07-31</ID>

            <!--<ReferenceID></ReferenceID>-->

            <CreationDateTime>2023-07-31T12:00:00.1234567Z</CreationDateTime>

         </MessageHeader>

         <!--1 or more repetitions:-->

         <JournalEntryCreateRequest>

            <MessageHeader>

               <ID>SUB_MSG_2023-07-31</ID>

               <!--<ReferenceID></ReferenceID>-->

               <CreationDateTime>2023-07-31T12:00:00.1234567Z</CreationDateTime>

            </MessageHeader>

            <JournalEntry>

               <OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>

               <OriginalReferenceDocument/>

               <OriginalReferenceDocumentLogicalSystem/>

               <BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>

               <AccountingDocumentType>DR</AccountingDocumentType>

               <DocumentReferenceID>Res Clear DTB</DocumentReferenceID>

               <DocumentHeaderText>Res Clear DTB</DocumentHeaderText>

               <CreatedByUser>APITEST</CreatedByUser>

               <CompanyCode>1310</CompanyCode> 

               <DocumentDate>2023-07-31</DocumentDate>

               <PostingDate>2023-07-31</PostingDate>

               <TaxDeterminationDate>2023-07-31</TaxDeterminationDate>

               <Item>

                  <!--Optional:-->

                  <ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>

                  <GLAccount>0041000400</GLAccount> 

                  <AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-88.5</AmountInTransactionCurrency>

                  <DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>

                  <DocumentItemText>GL Item</DocumentItemText>

                  <AssignmentReference>Res Clear DTB</AssignmentReference>

                  <Tax>

                     <TaxCode>X2</TaxCode> 

                     <TaxCountry>CN</TaxCountry> 

                  </Tax>

                  <AccountAssignment>

                     <ProfitCenter>YB700</ProfitCenter>

                     <Segment>1000_C</Segment>

                     <FunctionalArea>YB30</FunctionalArea>

                  </AccountAssignment>

                  <ProfitabilitySupplement>

                     <Customer>13100002</Customer> 

                  </ProfitabilitySupplement>

               </Item>

               <!--Zero or more repetitions:-->

               <DebtorItem>

                  <ReferenceDocumentItem>2</ReferenceDocumentItem>

                  <Debtor>13100002</Debtor> 

                  <AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">100</AmountInTransactionCurrency>

                  <DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>

                  <DocumentItemText>Customer item</DocumentItemText>

                  <AssignmentReference>Res Clear DTB</AssignmentReference>

               </DebtorItem>

               <ProductTaxItem>

                  <!--<ReferenceDocumentItem></ReferenceDocumentItem>-->

                  <TaxCode>X2</TaxCode> 

                  <TaxItemClassification>MWS</TaxItemClassification>

                  <TaxCountry>CN</TaxCountry> 

                  <AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-11.5</AmountInTransactionCurrency>

                  <DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>

                  <TaxBaseAmountInTransCrcy currencyCode="CNY">88.5</TaxBaseAmountInTransCrcy>

               </ProductTaxItem>

            </JournalEntry>

         </JournalEntryCreateRequest>

      </sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

<ProductTaxItem>这部分 TaxCode 需要根据情况来修改，保证借贷方平衡。

本 API 支持创建多个日记账。参考下图，如果添加多段 11 ~ 70 行的 <JournalEntryCreateRequest> 部分的内容，则可以同时创建多个日记账。

批量创建日记账

测试响应

测试 SOAP 类型的 API 与 ODATA 类型的 API 有一点不同的是，无法通过返回的状态码来判断我们是否成功运行，因为运行成功后状态码都是 200 (除了 Username 和 Password 不正确的情况返回状态码 401 )。因此我们需要检查运行 API 后的 Response Body 进行判断。如果 <JournalEntryCreateConfirmation> 中的 AccountingDocument 值为 0000000000 ，则说明创建不成功。我们可以根据 Response Body 后面的提示内容对我们的 Payload 进行修正。

如下是成功创建日记账时返回的 Response ，会返回创建成功的会计凭证号。

<soap-env:Envelope

	xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

	<soap-env:Header/>

	<soap-env:Body>

		<n0:JournalEntryBulkCreateConfirmation

			xmlns:n0="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"

			xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:CC3:/1SAI/TAS3D871C7855B59197A671:795">

			<MessageHeader>

				<UUID>814c37bb-2785-1ede-95f1-1645fb941fa2</UUID>

				<ReferenceID>MSG_2023-07-31</ReferenceID>

				<CreationDateTime>2023-09-20T07:38:32.050021Z</CreationDateTime>

				<SenderBusinessSystemID>CC3</SenderBusinessSystemID>

			</MessageHeader>

			<ConfirmationInterfaceOrignName/>

			<JournalEntryCreateConfirmation>

				<MessageHeader>

					<UUID>814c37bb-2785-1ede-95f1-1645fb943fa2</UUID>

					<ReferenceID>SUB_MSG_2023-07-31</ReferenceID>

					<CreationDateTime>2023-09-20T07:38:32.053191Z</CreationDateTime>

				</MessageHeader>

				<JournalEntryCreateConfirmation>

					<AccountingDocument>1800000011</AccountingDocument>

					<CompanyCode>1310</CompanyCode>

					<FiscalYear>2023</FiscalYear>

				</JournalEntryCreateConfirmation>

				<Log>

					<MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>

					<Item>

						<TypeID>605(RW)</TypeID>

						<SeverityCode>1</SeverityCode>

						<Note>Document posted successfully: BKPFF 180000001113102023 0LEU6F6</Note>

						<WebURI>http://ldai2cc3.wdf.sap.corp:50000/sap/xi/docu_apperror?ID=NA&amp;OBJECT=RW605&amp;LANGUAGE=E&amp;MSGV1=BKPFF&amp;MSGV2=180000001113102023&amp;MSGV3=0LEU6F6</WebURI>

					</Item>

				</Log>

			</JournalEntryCreateConfirmation>

			<Log/>

		</n0:JournalEntryBulkCreateConfirmation>

	</soap-env:Body>

</soap-env:Envelope>

浅析API日记账分录-过账可以实现的场景-技术篇：应收账款(三) 客户发票

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