締め請求を使った入金自動消込についてのまとめ

[Mino]

はじめに

SAP S/4HANA Cloud の public 版でオンプレと異なる点として、

「銀行報告書の取込時、締め請求処理した債権しか自動マッチングのロジックが働かない」

というのがあります。

そのため、銀行報告書取込時の債権の入金消込処理の選択肢としては、

1. 締め請求を使わないで、銀行報告書の再処理からマニュアルで処理する


2. 締め請求を使って、自動消込ロジックを活用する


3. Cash Application を使って機械学習によって自動消込処理する

の三択になってしまいます。

3のCash Applicationとか、なんでも解決してくれそうに聞こえますが、学習データ1万件ないと信頼できるマッチング結果が出せないし、学習データはS/4HANA上にある必要があるし、ってことで、初期稼働時には使えないんですよね。稼働後充分データがそろってから検討するソリューションと思っています。

なので、締め請求の要件が無い場合、「どうしたら…？」となってしまいます。

もともと締め請求の要件がある場合は、普通に2を進めれば良さそうです。
ただ日本固有機能のせいか、設定ドキュメントがまとまってない気がするので、ここに書いておいて忘れないようにしよう、と思ってこの記事を書いています。

この記事は SAP アドベントカレンダー 2023 の12月3日分の記事として執筆しています

そもそも、なぜ締め請求しないとマッチングが働かないの？

日本の報告書取込の仕組みだと、「メモ行」項目には銀行名・銀行支店名がセットされます。振込依頼人名はここにはセットされません。（「パートナ名」には入っている模様）

銀行報告書で使われる解釈アルゴリズムは、メモ行の情報を使って消し込む仕組みになっているので、ここにマッチングのための情報が入っていないと、処理ルールを使って処理することは厳しいようです。

参考：解釈アルゴリズム（Help Portal）

日本向けローカライズの締め請求を使ったロジックは、解釈アルゴリズム「000：事前処理なし」で処理されます。

設定① BPマスタ（得意先）

会社コードデータの「得意先: 国依存拡張」タブに設定していきます

締め請求処理用の設定

※締め請求についてはここでは詳述しないので、最低限のものをピックアップしています。締め請求の詳細はこちらの Help Portal を参照してください。

• 締め請求属性


• 月次番号範囲


• 合計番号範囲

消込用の設定

銀行手数料を当方負担にする場合

• 手数料自社負担フラグ


• 銀行手数料パターンID

仮想口座を使う場合

• 銀行国コード


• 銀行コード


• 仮想口座番号

仮想口座を使わない場合

• 振込人名


• 相手側銀行名


• 相手側銀行支店名

※名寄せテーブルとして複数行登録して使うことができます
※移行ツールでは「代理支払人名」のシートから入力可能です

 

設定② コンフィグ

SSCUI 102806 更新：締め請求の銀行手数料

銀行手数料を当方負担とした場合に、先方が控除して支払うと想定される金額を設定しておきます。この金額が入金額と債権額の差額に一致する場合、その分は銀行手数料として仕訳が発生します。

テスト

締め請求済みのこちらの請求書の金額に、11/10に銀行手数料110円を差し引いて入金があった、というシナリオでテストします

取り込む入金ファイルはこちら。仮想口座ではなく、名寄せテーブルを使ってマッチングする想定です。

銀行報告書のインポートを使って取り込みます（この下の方にあるログのパラメータはONにしています）

転記ログを見ます。上と下の2つの仕訳ができていたら、成功です。

上は債権との消込の仕訳、下は銀行入金の仕訳です。

債権の消込の方の仕訳を見てみます。

※2023/12/06 追記
下記画面だと、手数料の消費税が計上されていませんが、銀行手数料勘定の税カテゴリを V3 など税コードで設定しておくと、それを使って消費税明細が生成されるという仕様でした。
（画面はありませんが、動作検証済み）

締め請求の画面を見に行くと、該当の合計請求書は消込済タブに移動しました。

おわりに

以上、締め請求して自動消込するための設定を、まとめてみました。

じゃあ、締め請求しない場合はどうするのよ、ということについては、

• 「銀行報告書の再処理」アプリから頑張ってマニュアルで消し込む


• S/4HANAの外でマッチングして結果を取り込む仕組みにする

というアイディアしかなく…

実はBAdIで消込ロジックを今までと同じように書けるよ、などの情報がありましたら、是非是非教えてください！